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建军90周年军工板块迎来长期大底有望火力全开

2019-11-09 15:11:45 | 来源: 智能

7月30日,人民解放军在朱日和训练基地进行了一场首次以庆祝建军节为主题的阅兵,而适逢中国八一建军节90周年,在此次阅兵中,多家军工央企,均有装备参加了阅兵式。

建军90周年军工板块迎来长期大底有望火力全开

受益于政策影响,随着军民融合逐步落地,各个层面的军民融合动作相当频繁,而混改和科研院所改制落地推进,也形成了板块效应,加上此次建军90周年阅兵事件。机构分析师普遍预期后市军工板块“民参军”、“军转民”两大领域或现投资机会。

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建军90周年军工板块迎来长期大底有望火力全开

建军90周年军工板块迎来长期大底有望火力全开

值得注意的是,军工板块从4月开始持续回调,整体板块指数走低。而在31日建军节前一天早盘报1087.12,截止收盘时跌幅0.18%,报1084.08。

信谁君整理信谁App上高言值机构、大V预测观点,在军工后市走势上,也有谨慎观点认为军工板块上涨动力历来都是事件驱动,而且往往是预期走在股价前面,后市军工板块将会冲高回落。

到底此次阅兵事件将会如何影响后市军工板块行情?是应该果断布局的好机会?

言值:10分制。是信谁App独创为财经大V、股市名嘴、机构、基金经理分析师等建立的言论评级体系,代表他过去预判的正确率和靠谱度。

军民融合后市关注两大领域

东北证券 |言值 8:

陆军和火箭军体系民企进入弹性较低。而海军和航空领域已经引入竞争机制,“十三五”期间有望进入加速建设期。“军转民”方面,近年则持续聚焦新材料、智能制造、新一代信息技术、高端装备、新能源与环保等领域。

长城证券 |言值 8:

近期行业利好不断,军工板块或将取得相对收益,建议关注受益于国防武器装备升级的标的、受益于研究所改制和混改等政策提振的标的、内生增长稳健、估值较低的民参军标的三条投资主线。

民生证券 |言值 7+:

我国军工集团整体资产证券化率不足30%,潜在空间巨大。科研院所普遍具有“轻资产、高收益”特点,注入后将显著提升上市公司的盈利能力与估值水平。

兴业证券 |言值 8:

民企长期经受市场竞争的考验,体制机制灵活,利益导向清晰,一旦军品市场政策门槛放开,有优势技术的民企能展现出较强竞争力。当前阶段民参军更加值得资本市场关注,重点关注具有广阔市场前景和核心竞争力的民参军标的。

天风证券 |言值 8:

下半年军工院所改制,军工系统改革利好进入加速释放周期。随着“军改”影响结束,新体制下周期到来,订单释放将触发基本面机会。此外,军民融合也进入落地阶段,优先看好信息化与高端加工制造领域民参军企业。

中信建投证券 |言值 8:

当前军工整体估值处于历史区间中下部,三季度机会或更大,建议标的两极配置(产业链龙头+优质民参军),首选国家队龙头。此外,随着第三批混改试点开始筛选,还可关注军工混改带来的阶段性机会。

军工后市走势,布局or观望?

机构:关注“民参军”、“军转民”两大领域

东兴证券 |言值 8:

在看好行业成长性的前提下,维持中短期板块估值以消化和震荡为主的观点。随着中报业绩预报发布,估值合理的公司有望获得资金青睐。军工行业未来蕴藏着很多投资机会,例如军工科研院所改制及其资产证券化,军工行业混改、军民融合等。

长信基金 |言值 待:

下半年军工板块将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳,引领军工板块反弹;部分业绩较差、概念类公司将继续调整,进行价值回归。

华商基金 |言值 待:

由于二季度市场风险偏好急剧下降,而军工行业目前大部分还处于资产证券化前期阶段,这些板块估值水平大幅下降,也给基金净值带来了比较大的下跌。军民融合后续改制、资产证券化及军品定价机制等方向上的确定性不断增加。

华创证券 |言值 7+:

17年地缘政治紧张刺激军工板块走势,对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。此前军工板块持续大幅度调整,主要与整体风向偏好下降以及板块短期催化剂兑现有关,现阶段板块价位处于相对较低位置。

太平洋证券 |言值 7+:

在市场风险偏好下降大背景下,军工板块整体面临估值较高,业绩难以兑现等不利影响。下半年板块整体弹性将会减弱,投资的主题性逐渐削弱,业绩的确定性受到更多关注。

中泰证券 |言值 待:

以“改革和成长”为主线,重点配置低估值、业绩有支撑的标的。4月军工板块回调较多,板块估值有所下降,为后续上涨打开空间,6月的滞涨也为板块积蓄了一定的动能。近期军民融合、院所改制等领域政策利好频出,板块整体有望走高,但个股可能出现分化趋势。

申万宏源 |言值 待:

看好军工股下半年的行情,随着国家的重点投入,给军工企业尤其是各大军工央企带来了直接订单。而随着军工科研院所转制启动,不仅仅带来短期主题性投资机会,后续政策更能在更长时间、更广范围上享受政策改革的红利。

财经大V:提防利好兑现,短期勿追高

曹山石(新浪财经记者)|言值 8+:

军工股如何估值:内生发展与注入预期两手抓,当前安全边际为王。

军工高pE现象由行业六大特点决定:

稀缺性,一个标的就是一个行业;

高护城河,企业拥有垄断优势;

信息豁免披露,增大想象博弈空间;

成本加成抑制利润释放;

军费稳定跑赢GDp,企业中长期成长具有确定性;

资产注入预期是近几年推动军工高pE核心逻辑。

西点老A(资深投资人)|言值 7+:

军工目前只能以配置思路对待,不是主流股,逻辑主线在资源,在周期,资源主升,周期主升。

龍哥论市(微博股评师)|言值 6+:

以往阅兵都是国庆节,这是首次在建军节。这次消息封锁的挺严,节前军工不见有太大炒作动作,因此主力也没有布局。对于军工题材来说如同一团烈火般刺激,但已不适合再开仓去追高了,如果原来手中还有军工的股票现在刺激走高的可以分批减持。

趋势引航(爱投顾投资顾问)|言值 7:

建军90周年阅兵在7月30日举行,但军工股表现不强,因为消息面封闭比较严实,一般人不知道会有阅兵,其主要原因是这次阅兵不是在天安门举行,短期军工股会有表现,但是消息面已经兑现,要小心军工股冲高回落,不建议追涨。

私募:估值过高,看空下半年军工机会

王豫刚(中经丰利总监)

军工行业有个特点,军工产品的采购价是国防部门严格限定的,利润空间很有限。对于军工企业来说,利润不是第一考核目标。此外,军工板块上涨动力从来都不是业绩驱动、而是事件驱动,而且这种事件驱动往往是预期走在股价前面。所以我个人不是很看好下半年军工股的机会。

张可兴(格雷投资总经理)

军工股我觉得主要是估值太高了,隐含的业绩预期很高,所以大涨需要更大的超预期业绩,同时也需要相关的催化剂去激发,但这两个条件未必同时具备。我们下半年不是很看好军工,长期更看好以消费升级和互联网科技为主的大消费行业的投资机会。

罗伟冬(赛亚资本董事长)

军工股估值一直偏高,尤其是军工行业无法像民用电器那样放量销售,一旦利润增长无法跟上股价上涨,就会出现估值压力。

罗敏(志开投资董事长)

军工板块目前整体估值偏高,由于军工行业的特殊性,除了政策、基本面的因素外,国际局势和安全局势对军工板块的影响比较大。

童第轶(龙赢富泽总经理)

今年上半年军工股表现不佳很大程度上与市场环境有关,今年以来监管趋严,市场资金追求的是业绩确定且估值较低的个股,而军工板块不太讲业绩,其启动一般多是因为政策面的刺激,因此不太受资金的关注。

陈宇(神农投资总经理)

军工股本质上是一种偏成长的概念股,我们也很难看到军工股有一个确定性的利润。军工股后市将产生分化,军工资产证券化和主战装备更新换代,大部分个股将碌碌无为。总体来看,军工股不会是下半年的重头戏。

信谁君总结:

目前来看,机构观点普遍从“民参军”、“军转民”两大领域着手,认为军工板块的长期大底正在形成,中长期向上趋势明确,空间较大,目前处于蓄势阶段。

民间财经大V观点较为谨慎,认为目前军工板块并不是主流股,后市布局应主要以周期、资源股为主,并且此次事件已在前期消息面兑现,板块指数或有回落风险。

而私募人士则普遍看空军工后市走势,认为军工板块目前估值过高,再加上行情启动一般多是因为政策面刺激,不太受资金关注,所以并不看好下半年军工股的机会。

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